Du fait des mauvaises nouvelles dues au célèbre variant delta, j’ai revu le portefeuille Adapera :
- Remplacement de Booking par Sartorius Stedim Biotech.
- Le compte ne tombant pas exactement, j’ai utilisé le reste pour renforcer mes positions sur Sherwin-Williams.
A ce jour, la répartition du portefeuille Adapera est donc la suivante :
- Accenture 30%
- Apple 29%
- Sartorius Stedim Biotech 13%
- Sherwin-Williams 28%
Les titres Booking n’avançaient pas (+5% en six mois) et surtout, les conclusions de l’étude de la flambée épidémique en Israël indiquaient qu’en présence du variant delta, l’immunité collective ne serait atteinte qu’avec un taux de 90% de vaccinés. J’ai donc révisé mon jugement sur une sortie de crise épidémique au second semestre (même si la reprise économique est déjà là pour la majorité des entreprises). Les résultats de Booking devraient donc rester en-dessous des attendus. Logiquement, j’ai remplacé ce titre par celui d’un équipementier pharmaceutique, Sartorius Stedim Biotech (cela m’évite de parier précisément sur un laboratoire précis).
Pour la petite histoire car il est évidemment trop tôt pour se satisfaire, en 2 jours, le titre Sartorius a déjà progressé de 2%.
A suivre…